Läs in BG-inbetalningar/utbetalningar till leverantörer

Jag vill läsa in inbetalningar på kundfakturor alt. utbetalningar till leverantörer, hur går jag tillväga?

Det är samma format, BGMax, i vilken inläsning du än väljer, kundfakturor eller leverantörsfakturor till svenska banker. Du får olika filer till de olika ställena från banken. Gällande utgifter så gör du en utbetalningsfil och den heter Betalningsbevakning (LB) i er bank. När betalningarna är gjorda får ni en fil som heter Betalningsspecifikation_LB_Återredovisning_BGC_datum och det är den du läser in i Specter.

Gällande kundinbetalningar får du en fil som heter BankgiroInbetalningar_BgMax_Redovisning_BGC datum och den läser du in i Specter. Du ska säga till din bank att du ska ha hård inläsning, att det ska vara tvingande för din kund att ange OCR-nummer vid betalning för då kommer matchning att göras automatiskt vid inläsning.

Skulle du ha mjuk inläsning så kan din kund ange OCR-nummer/fakturanummer eller annan referens. Om de inte anger OCR-nummer så måste du matcha fakturorna manuellt vid betalning.

Säg därför till din bank att du vill ha hård inläsning så att det ska vara tvingande för din kund att ange ocr-nummer vid betalning så att matchning kan göras automatiskt. 

Läs vidare om återläsning av utbetalningar:

Utbetalningar

Utbetalningar i utländsk valuta