Faktura, hantera överbetalningar

OBS! Har det uppkommit överinbetalningar i systemet i samband med releasen av vår nya kundreskontraberäkning så finns det tips för hur man behandlar dem KLICKA HÄR

_________________________________________________________________________________________

Överbetalningar kan uppstå när man får återrapportering av externa betalpartners så som Klarna eller DIBS. Överbetalningen kan uppkomma om en inbetalning redan är registrerad då återrapporteringen läses in.

För att hantera överbetalningar på debet -/ och eller kreditfakturor gör man en utsökning i fakturavyn genom att klicka i rutan för "överbetalningar" och sedan på sökknappen.

Följande symbol  som visas betyder att det finns en överbetalning på aktuell faktura.

Håll muspekaren över symbolen  för att se aktuella inbetalningar / krediteringar.

För att boka bort överbetalningen klicka på  .

Välj datum och konto för betalning, exempelvis nedskrivning. Möjlighet att lägga till och använda andra betalkonton finns längre ner på sidan i avsnittet "Lägg till betalkonto".

Endast betaldatum och inbetalningskonto är möjliga att editera vid en överbetalning. Efter att man hanterat en överbetalning uppdateras / ändras status på fakturan till

Håll muspekaren över symbolen  för att se aktuella inbetalningar / krediteringar nu med uppdaterad information.

Lägg till betalkonto

Det finns möjlighet till andra betalningskonton för in/ut-betalningar än de som är förinställda i Specter och dessa läggs till i kontoplanen. 

Välj ett befintligt bokföringskonto eller skapa ett helt nytt. För att använda befintligt konto så editerar man på " papper och penna" ikonen. Annars väljer man helt enkelt att "skapa nytt konto". Klicka i "Betalkonto"

I kontoöversikten visas nu en grön bock under rubriken "betalkonto" som indikerar att man vill ha kontot även till detta ändamål.

Nu kan det ändrade/skapade kontot användas vid in/utbetalningar och blir synligt i listan även in/utbetalningskonto på fakturan/leverantörsfakturan.